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净值日期 单位净值 累计净值
2024-08-23 0.999988 0.999988
2024-08-16 1.000036 1.000036
2024-08-09 1.000471 1.000471
2024-08-02 1.000292 1.000292
2024-07-31 1.000015 1.000015