净值日期	单位净值	累计净值
2024-08-23	0.999922	0.999922
2024-08-16	0.999989	0.999989
2024-08-09	1.000444	1.000444
2024-08-02	1.000274	1.000274
2024-07-31	1.000012	1.000012