净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2025-01-05 | -- | -- |
2025-01-04 | -- | -- |
2025-01-03 | -- | -- |
2025-01-02 | -- | -- |
2025-01-01 | -- | -- |
2024-12-31 | -- | -- |
2024-12-30 | -- | -- |
2024-12-29 | -- | -- |
2024-12-28 | -- | -- |
2024-12-27 | -- | -- |
2024-12-26 | -- | -- |
2024-12-25 | -- | -- |
2024-12-24 | -- | -- |
2024-12-23 | -- | -- |
2024-12-22 | -- | -- |