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净值日期 单位净值 累计净值
2024-10-11 0.998717 0.998717
2024-10-04 1.000788 1.000788
2024-09-30 1.000801 1.000801
2024-09-27 1.000543 1.000543
2024-09-20 1.000449 1.000449
2024-09-13 1.000209 1.000209
2024-09-06 1.000018 1.000018