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净值日期 单位净值 累计净值
2024-11-08 1.002501 1.002501
2024-11-01 1.001418 1.001418
2024-10-31 1.001393 1.001393
2024-10-25 1.000925 1.000925
2024-10-18 1.000972 1.000972
2024-10-11 0.999790 0.999790