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净值日期 单位净值 累计净值
2024-11-23 1.000503 1.000503
2024-11-22 1.000506 1.000506
2024-11-21 1.000428 1.000428
2024-11-20 1.000341 1.000341
2024-11-19 1.000285 1.000285
2024-11-18 1.000154 1.000154
2024-11-17 1.000114 1.000114
2024-11-16 1.000101 1.000101
2024-11-15 1.000088 1.000088
2024-11-14 1.000013 1.000013