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净值日期 单位净值 累计净值
2025-01-24 1.003628 1.003628
2025-01-17 1.003113 1.003113
2025-01-10 1.002603 1.002603
2025-01-03 1.002112 1.002112
2024-12-31 1.001900 1.001900
2024-12-27 1.001619 1.001619
2024-12-20 1.001128 1.001128
2024-12-13 1.000635 1.000635
2024-12-06 1.000141 1.000141