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净值日期 单位净值 累计净值
2025-01-03 1.002958 1.002958
2024-12-31 1.002733 1.002733
2024-12-27 1.002326 1.002326
2024-12-20 1.001644 1.001644
2024-12-13 1.000959 1.000959
2024-12-06 1.000049 1.000049