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净值日期 单位净值 累计净值
2025-01-03 1.001715 1.001715
2024-12-31 1.001500 1.001500
2024-12-27 1.001214 1.001214
2024-12-20 1.000716 1.000716
2024-12-13 1.000215 1.000215