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净值日期 单位净值 累计净值
2025-01-24 1.001618 1.001618
2025-01-17 1.001420 1.001420
2025-01-10 1.001264 1.001264
2025-01-03 1.000694 1.000694
2024-12-31 1.000335 1.000335
2024-12-27 1.000032 1.000032