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净值日期 单位净值 累计净值
2025-04-18 1.009004 1.009004
2025-04-17 1.008953 1.008953
2025-04-16 1.008919 1.008919
2025-04-15 1.008838 1.008838
2025-04-14 1.008778 1.008778
2025-04-13 1.008707 1.008707
2025-04-12 1.008684 1.008684
2025-04-11 1.008661 1.008661
2025-04-10 1.008563 1.008563
2025-04-09 1.008512 1.008512
2025-04-08 1.008533 1.008533
2025-04-07 1.008538 1.008538
2025-04-06 1.007842 1.007842
2025-04-05 1.007825 1.007825
2025-04-04 1.007809 1.007809