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净值日期 单位净值 累计净值
2025-04-11 1.003690 1.003690
2025-04-04 1.003160 1.003160
2025-03-31 1.002889 1.002889
2025-03-28 1.002684 1.002684
2025-03-21 1.002193 1.002193
2025-03-14 1.001691 1.001691
2025-03-07 1.001212 1.001212
2025-02-28 1.000734 1.000734
2025-02-21 1.000267 1.000267