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净值日期 单位净值 累计净值
2025-04-18 1.008996 1.008996
2025-04-17 1.008945 1.008945
2025-04-16 1.008911 1.008911
2025-04-15 1.008830 1.008830
2025-04-14 1.008769 1.008769
2025-04-13 1.008699 1.008699
2025-04-12 1.008675 1.008675
2025-04-11 1.008652 1.008652
2025-04-10 1.008554 1.008554
2025-04-09 1.008503 1.008503
2025-04-08 1.008524 1.008524
2025-04-07 1.008529 1.008529
2025-04-06 1.007833 1.007833
2025-04-05 1.007817 1.007817
2025-04-04 1.007800 1.007800