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净值日期 单位净值 累计净值
2025-04-03 1.001716 1.001716
2025-04-02 1.001589 1.001589
2025-04-01 1.001491 1.001491
2025-03-31 1.001105 1.001105
2025-03-30 1.000978 1.000978
2025-03-29 1.000979 1.000979
2025-03-28 1.000980 1.000980
2025-03-27 1.000856 1.000856
2025-03-26 1.000731 1.000731
2025-03-25 1.000606 1.000606
2025-03-24 1.000225 1.000225
2025-03-23 1.000100 1.000100
2025-03-22 1.000100 1.000100
2025-03-21 1.000100 1.000100
2025-03-20 1.000010 1.000010