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净值日期 单位净值 累计净值
2025-04-03 1.001721 1.001721
2025-04-02 1.001596 1.001596
2025-04-01 1.001471 1.001471
2025-03-31 1.001088 1.001088
2025-03-30 1.000963 1.000963
2025-03-29 1.000967 1.000967
2025-03-28 1.000970 1.000970
2025-03-27 1.000845 1.000845
2025-03-26 1.000720 1.000720
2025-03-25 1.000595 1.000595
2025-03-24 1.000212 1.000212
2025-03-23 1.000091 1.000091
2025-03-22 1.000093 1.000093
2025-03-21 1.000095 1.000095
2025-03-20 1.000007 1.000007