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净值日期 单位净值 累计净值
2021-03-12 1.007251 1.007251
2021-03-05 1.006945 1.006945
2021-02-28 1.006457 1.006457
2021-02-19 1.005910 1.005910
2021-02-12 1.005160 1.005160
2021-02-05 1.004504 1.004504
2021-01-31 1.004058 1.004058
2021-01-22 1.003585 1.003585
2021-01-15 1.002751 1.002751
2021-01-08 1.001788 1.001788
2020-12-31 1.000921 1.000921
2020-12-29 1.000719 1.000719
2020-12-25 1.000469 1.000469
2020-12-18 1.000124 1.000124