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净值日期 单位净值 累计净值
2025-04-18 1.148471 1.148471
2025-04-17 1.148383 1.148383
2025-04-16 1.148349 1.148349
2025-04-15 1.148238 1.148238
2025-04-14 1.148215 1.148215
2025-04-13 1.148104 1.148104
2025-04-12 1.148104 1.148104
2025-04-11 1.148104 1.148104
2025-04-10 1.148103 1.148103
2025-04-09 1.148064 1.148064
2025-04-08 1.148105 1.148105
2025-04-07 1.148197 1.148197
2025-04-06 1.147200 1.147200
2025-04-05 1.147202 1.147202
2025-04-04 1.147204 1.147204