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净值日期 单位净值 累计净值
2021-03-12 1.006672 1.006672
2021-03-05 1.006254 1.006254
2021-02-28 1.005757 1.005757
2021-02-19 1.005137 1.005137
2021-02-12 1.004353 1.004353
2021-02-05 1.003601 1.003601
2021-01-31 1.003191 1.003191
2021-01-22 1.002800 1.002800
2021-01-15 1.002080 1.002080
2021-01-08 1.001326 1.001326
2020-12-31 1.000447 1.000447
2020-12-29 1.000305 1.000305
2020-12-25 1.000099 1.000099