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净值日期 单位净值 累计净值
2021-06-07 1.018991 1.018991
2021-06-06 1.018986 1.018986
2021-06-05 1.018897 1.018897
2021-06-04 1.018808 1.018808
2021-06-03 1.018672 1.018672
2021-06-02 1.018555 1.018555
2021-06-01 1.018438 1.018438
2021-05-31 1.018294 1.018294
2021-05-30 1.018185 1.018185
2021-05-29 1.018097 1.018097
2021-05-28 1.018009 1.018009
2021-05-27 1.017890 1.017890
2021-05-26 1.017775 1.017775
2021-05-25 1.017674 1.017674
2021-05-24 1.017560 1.017560