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净值日期 单位净值 累计净值
2021-03-31 1.009444 1.009444
2021-03-26 1.008779 1.008779
2021-03-19 1.007849 1.007849
2021-03-12 1.006919 1.006919
2021-03-05 1.005988 1.005988
2021-02-28 1.005324 1.005324
2021-02-19 1.004128 1.004128
2021-02-12 1.003198 1.003198
2021-02-05 1.002303 1.002303
2021-01-31 1.001718 1.001718
2021-01-22 1.000668 1.000668
2021-01-15 1.000097 1.000097