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净值日期 单位净值 累计净值
2021-03-31 1.009035 1.009035
2021-03-26 1.008370 1.008370
2021-03-19 1.007439 1.007439
2021-03-12 1.006508 1.006508
2021-03-05 1.005578 1.005578
2021-02-28 1.004923 1.004923
2021-02-19 1.003756 1.003756
2021-02-12 1.002878 1.002878
2021-02-05 1.001999 1.001999
2021-01-31 1.001465 1.001465
2021-01-22 1.000597 1.000597
2021-01-15 1.000153 1.000153