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净值日期 单位净值 累计净值
2021-03-12 1.007243 1.007243
2021-03-05 1.006335 1.006335
2021-02-28 1.005686 1.005686
2021-02-19 1.004518 1.004518
2021-02-12 1.003609 1.003609
2021-02-05 1.002708 1.002708
2021-01-31 1.002088 1.002088
2021-01-22 1.001101 1.001101
2021-01-15 1.000502 1.000502
2021-01-08 1.000097 1.000097