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净值日期 单位净值 累计净值
2021-04-03 1.001977 1.001977
2021-04-02 1.001861 1.001861
2021-04-01 1.001775 1.001775
2021-03-31 1.001678 1.001678
2021-03-30 1.001561 1.001561
2021-03-29 1.001442 1.001442
2021-03-28 1.001335 1.001335
2021-03-27 1.001219 1.001219
2021-03-26 1.001104 1.001104
2021-03-25 1.000986 1.000986
2021-03-24 1.000869 1.000869
2021-03-23 1.000769 1.000769
2021-03-22 1.000659 1.000659
2021-03-21 1.000552 1.000552
2021-03-20 1.000444 1.000444