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净值日期 单位净值 累计净值
2021-06-16 1.001087 1.001087
2021-06-15 1.000986 1.000986
2021-06-14 1.000886 1.000886
2021-06-13 1.000785 1.000785
2021-06-12 1.000685 1.000685
2021-06-11 1.000585 1.000585
2021-06-10 1.000496 1.000496
2021-06-09 1.000395 1.000395
2021-06-08 1.000294 1.000294
2021-06-07 1.000240 1.000240
2021-06-06 1.000187 1.000187
2021-06-05 1.000150 1.000150
2021-06-04 1.000112 1.000112
2021-06-03 1.000075 1.000075
2021-06-02 1.000037 1.000037