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净值日期 单位净值 累计净值
2022-02-15 1.011549 1.011549
2022-02-14 1.011484 1.011484
2022-02-13 1.011746 1.011746
2022-02-12 1.011729 1.011729
2022-02-11 1.011713 1.011713
2022-02-10 1.011544 1.011544
2022-02-09 1.011366 1.011366
2022-02-08 1.011123 1.011123
2022-02-07 1.010626 1.010626
2022-02-06 1.010407 1.010407
2022-02-05 1.010386 1.010386
2022-02-04 1.010365 1.010365
2022-02-03 1.010344 1.010344
2022-02-02 1.010323 1.010323
2022-02-01 1.010302 1.010302