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净值日期 单位净值 累计净值
2022-02-22 1.000492 1.000492
2022-02-21 1.000356 1.000356
2022-02-20 1.000354 1.000354
2022-02-19 1.000311 1.000311
2022-02-18 1.000268 1.000268
2022-02-17 0.999980 0.999980
2022-02-16 0.999989 0.999989
2022-02-15 0.999997 0.999997
2022-02-14 0.999821 0.999821
2022-02-13 1.000106 1.000106
2022-02-12 1.000115 1.000115
2022-02-11 1.000123 1.000123
2022-02-10 0.999947 0.999947