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净值日期 单位净值 累计净值
2023-03-24 1.014009 1.014009
2023-03-23 1.013896 1.013896
2023-03-22 1.013419 1.013419
2023-03-21 1.013043 1.013043
2023-03-20 1.012552 1.012552
2023-03-19 1.011815 1.011815
2023-03-18 1.011785 1.011785
2023-03-17 1.011755 1.011755
2023-03-16 1.012260 1.012260
2023-03-15 1.012036 1.012036
2023-03-14 1.011912 1.011912
2023-03-13 1.011557 1.011557
2023-03-12 1.011173 1.011173
2023-03-11 1.011138 1.011138
2023-03-10 1.011103 1.011103