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净值日期 单位净值 累计净值
2023-01-23 1.000737 1.000737
2023-01-22 1.000720 1.000720
2023-01-21 1.000702 1.000702
2023-01-20 1.000685 1.000685
2023-01-19 1.000784 1.000784
2023-01-18 1.000909 1.000909
2023-01-17 1.000875 1.000875
2023-01-16 1.000969 1.000969
2023-01-15 1.000981 1.000981
2023-01-14 1.000961 1.000961
2023-01-13 1.000942 1.000942
2023-01-12 1.000860 1.000860
2023-01-11 1.000974 1.000974
2023-01-10 1.001346 1.001346
2023-01-09 1.001010 1.001010