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净值日期 单位净值 累计净值
2023-03-24 1.002698 1.002698
2023-03-23 1.002643 1.002643
2023-03-22 1.002232 1.002232
2023-03-21 1.001747 1.001747
2023-03-20 1.001144 1.001144
2023-03-19 1.000559 1.000559
2023-03-18 1.000435 1.000435
2023-03-17 1.000312 1.000312
2023-03-16 1.000077 1.000077
2023-03-15 0.999577 0.999577
2023-03-14 0.999311 0.999311
2023-03-13 0.999486 0.999486
2023-03-12 0.998609 0.998609
2023-03-11 0.998486 0.998486
2023-03-10 0.998362 0.998362