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净值日期 单位净值 累计净值
2022-10-10 0.999893 0.999893
2022-10-09 0.999907 0.999907
2022-10-08 0.999921 0.999921
2022-10-07 1.000137 1.000137
2022-10-06 1.000151 1.000151
2022-10-05 1.000165 1.000165
2022-10-04 1.000179 1.000179
2022-10-03 1.000193 1.000193
2022-10-02 1.000207 1.000207
2022-10-01 1.000221 1.000221
2022-09-30 1.000235 1.000235
2022-09-29 1.000287 1.000287
2022-09-28 1.000321 1.000321
2022-09-27 1.000356 1.000356
2022-09-26 1.000166 1.000166