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净值日期 单位净值 累计净值
2023-02-28 1.003362 1.003362
2023-02-24 1.003184 1.003184
2023-02-17 1.002868 1.002868
2023-02-10 1.002522 1.002522
2023-02-03 1.002176 1.002176
2023-01-31 1.002028 1.002028
2023-01-27 1.001830 1.001830
2023-01-13 1.001137 1.001137
2023-01-06 1.000791 1.000791
2022-12-31 1.000495 1.000495
2022-12-23 1.000099 1.000099