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净值日期 单位净值 累计净值
2023-02-28 1.001976 1.001976
2023-02-24 1.001799 1.001799
2023-02-17 1.001484 1.001484
2023-02-10 1.001137 1.001137
2023-02-03 1.000791 1.000791
2023-01-31 1.000643 1.000643
2023-01-27 1.000445 1.000445