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净值日期 单位净值 累计净值
2023-09-22 1.001343 1.001343
2023-09-21 1.001230 1.001230
2023-09-20 1.001131 1.001131
2023-09-19 1.001023 1.001023
2023-09-18 1.000711 1.000711
2023-09-14 1.000459 1.000459
2023-09-13 1.000362 1.000362
2023-09-12 1.000300 1.000300
2023-09-11 1.000066 1.000066
2023-09-10 1.000055 1.000055
2023-09-09 1.000050 1.000050
2023-09-08 1.000045 1.000045
2023-09-07 1.000016 1.000016
2023-09-06 1.000012 1.000012