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净值日期
单位净值
累计净值
2023-09-12
1.000300
1.000300
2023-09-11
1.000066
1.000066
2023-09-10
1.000055
1.000055
2023-09-09
1.000050
1.000050
2023-09-08
1.000045
1.000045
2023-09-07
1.000016
1.000016
2023-09-06
1.000012
1.000012
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