净值日期	单位净值	累计净值
2024-07-06	1.009468	1.009468
2024-07-05	1.009469	1.009469
2024-07-04	1.009388	1.009388
2024-07-03	1.009294	1.009294
2024-07-02	1.009223	1.009223
2024-07-01	1.009055	1.009055
2024-06-30	1.008934	1.008934
2024-06-29	1.008933	1.008933
2024-06-28	1.008933	1.008933
2024-06-27	1.008853	1.008853
2024-06-26	1.008774	1.008774
2024-06-25	1.008697	1.008697
2024-06-24	1.008516	1.008516
2024-06-23	1.008423	1.008423
2024-06-22	1.008423	1.008423