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净值日期 单位净值 累计净值
2021-06-19 1.018785 1.018785
2021-06-18 1.018692 1.018692
2021-06-17 1.018616 1.018616
2021-06-16 1.018521 1.018521
2021-06-15 1.018333 1.018333
2021-06-14 1.018164 1.018164
2021-06-13 1.018075 1.018075
2021-06-12 1.017987 1.017987
2021-06-11 1.017899 1.017899
2021-06-10 1.017741 1.017741
2021-06-09 1.017616 1.017616
2021-06-08 1.017479 1.017479
2021-06-07 1.017373 1.017373
2021-06-06 1.017339 1.017339
2021-06-05 1.017252 1.017252