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净值日期 单位净值 累计净值
2023-03-24 1.087267 1.087267
2023-03-23 1.087073 1.087073
2023-03-22 1.086903 1.086903
2023-03-21 1.086667 1.086667
2023-03-20 1.086345 1.086345
2023-03-19 1.086121 1.086121
2023-03-18 1.086073 1.086073
2023-03-17 1.086025 1.086025
2023-03-16 1.085823 1.085823
2023-03-15 1.085663 1.085663
2023-03-14 1.085411 1.085411
2023-03-13 1.085071 1.085071
2023-03-12 1.084837 1.084837
2023-03-11 1.084788 1.084788
2023-03-10 1.084744 1.084744