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净值日期 单位净值 累计净值
2023-03-15 1.085663 1.085663
2023-03-14 1.085411 1.085411
2023-03-13 1.085071 1.085071
2023-03-12 1.084837 1.084837
2023-03-11 1.084788 1.084788
2023-03-10 1.084744 1.084744
2023-03-09 1.084534 1.084534
2023-03-08 1.084179 1.084179
2023-03-07 1.083931 1.083931
2023-03-06 1.083468 1.083468
2023-03-05 1.083244 1.083244
2023-03-04 1.083198 1.083198
2023-03-03 1.083153 1.083153
2023-03-02 1.082960 1.082960
2023-03-01 1.082681 1.082681