净值日期	单位净值	累计净值
2023-08-10	1.104335	1.104335
2023-08-09	1.104135	1.104135
2023-08-08	1.103900	1.103900
2023-08-07	1.103555	1.103555
2023-08-06	1.103342	1.103342
2023-08-05	1.103315	1.103315
2023-08-04	1.103288	1.103288
2023-08-03	1.103105	1.103105
2023-08-02	1.102876	1.102876
2023-08-01	1.102706	1.102706
2023-07-31	1.102594	1.102594
2023-07-30	1.102653	1.102653
2023-07-29	1.102627	1.102627
2023-07-28	1.102601	1.102601
2023-07-27	1.102480	1.102480