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净值日期 单位净值 累计净值
2022-04-20 1.008397 1.008397
2022-04-19 1.008306 1.008306
2022-04-18 1.008043 1.008043
2022-04-17 1.007854 1.007854
2022-04-16 1.007859 1.007859
2022-04-15 1.007865 1.007865
2022-04-14 1.007506 1.007506
2022-04-13 1.007342 1.007342
2022-04-12 1.007157 1.007157
2022-04-11 1.006734 1.006734
2022-04-10 1.006472 1.006472
2022-04-09 1.006475 1.006475
2022-04-08 1.006478 1.006478
2022-04-07 1.006250 1.006250
2022-04-06 1.005808 1.005808