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净值日期 单位净值 累计净值
2022-02-12 1.001837 1.001837
2022-02-11 1.001846 1.001846
2022-02-10 1.001805 1.001805
2022-02-09 1.001625 1.001625
2022-02-08 1.001539 1.001539
2022-02-07 1.000417 1.000417
2022-02-06 1.000447 1.000447
2022-02-05 1.000456 1.000456
2022-02-04 1.000464 1.000464
2022-02-03 1.000473 1.000473
2022-02-02 1.000481 1.000481
2022-02-01 1.000490 1.000490
2022-01-31 1.000498 1.000498
2022-01-30 1.000507 1.000507
2022-01-29 1.000421 1.000421