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净值日期 单位净值 累计净值
2022-02-03 1.000473 1.000473
2022-02-02 1.000481 1.000481
2022-02-01 1.000490 1.000490
2022-01-31 1.000498 1.000498
2022-01-30 1.000507 1.000507
2022-01-29 1.000421 1.000421
2022-01-28 1.000241 1.000241
2022-01-27 1.000061 1.000061
2022-01-26 0.999975 0.999975