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净值日期 单位净值 累计净值
2022-04-05 1.001784 1.001784
2022-04-04 1.001779 1.001779
2022-04-03 1.001773 1.001773
2022-04-02 1.001767 1.001767
2022-04-01 1.001762 1.001762
2022-03-31 1.001639 1.001639
2022-03-30 1.001398 1.001398
2022-03-29 1.001292 1.001292
2022-03-28 1.000931 1.000931
2022-03-27 1.000805 1.000805
2022-03-26 1.000801 1.000801
2022-03-25 1.000796 1.000796
2022-03-24 1.000671 1.000671
2022-03-23 1.000419 1.000419
2022-03-22 1.000416 1.000416