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净值日期 单位净值 累计净值
2022-02-22 1.002377 1.002377
2022-02-21 1.002172 1.002172
2022-02-20 1.001866 1.001866
2022-02-19 1.001875 1.001875
2022-02-18 1.001884 1.001884
2022-02-17 1.001169 1.001169
2022-02-16 1.000193 1.000193
2022-02-15 1.000204 1.000204
2022-02-14 1.000215 1.000215
2022-02-13 1.000201 1.000201
2022-02-12 1.000161 1.000161
2022-02-11 1.000120 1.000120
2022-02-10 1.000080 1.000080
2022-02-09 1.000040 1.000040