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净值日期 单位净值 累计净值
2022-08-22 1.011046 1.011046
2022-08-21 1.010931 1.010931
2022-08-20 1.010869 1.010869
2022-08-19 1.010807 1.010807
2022-08-18 1.010558 1.010558
2022-08-17 1.010404 1.010404
2022-08-16 1.010078 1.010078
2022-08-15 1.009414 1.009414
2022-08-14 1.009109 1.009109
2022-08-13 1.009039 1.009039
2022-08-12 1.008969 1.008969
2022-08-11 1.008969 1.008969
2022-08-10 1.008924 1.008924
2022-08-09 1.009022 1.009022
2022-08-08 1.008771 1.008771