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净值日期 单位净值 累计净值
2022-08-15 1.009414 1.009414
2022-08-14 1.009109 1.009109
2022-08-13 1.009039 1.009039
2022-08-12 1.008969 1.008969
2022-08-11 1.008969 1.008969
2022-08-10 1.008924 1.008924
2022-08-09 1.009022 1.009022
2022-08-08 1.008771 1.008771
2022-08-07 1.008466 1.008466
2022-08-06 1.008379 1.008379
2022-08-05 1.008293 1.008293
2022-08-04 1.007892 1.007892
2022-08-03 1.007746 1.007746
2022-08-02 1.007482 1.007482
2022-08-01 1.006791 1.006791