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净值日期 单位净值 累计净值
2022-09-30 1.000235 1.000235
2022-09-29 1.000287 1.000287
2022-09-28 1.000321 1.000321
2022-09-27 1.000356 1.000356
2022-09-26 1.000166 1.000166
2022-09-25 1.000181 1.000181
2022-09-24 1.000195 1.000195
2022-09-23 1.000209 1.000209
2022-09-22 0.999971 0.999971
2022-09-21 0.999986 0.999986