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净值日期 单位净值 累计净值
2022-11-05 1.008682 1.008682
2022-11-04 1.008680 1.008680
2022-11-03 1.008613 1.008613
2022-11-02 1.008562 1.008562
2022-11-01 1.008451 1.008451
2022-10-31 1.008213 1.008213
2022-10-30 1.008211 1.008211
2022-10-29 1.008211 1.008211
2022-10-28 1.008211 1.008211
2022-10-27 1.008144 1.008144
2022-10-26 1.008268 1.008268
2022-10-25 1.008409 1.008409
2022-10-24 1.008273 1.008273
2022-10-23 1.008350 1.008350
2022-10-22 1.008355 1.008355