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净值日期 单位净值 累计净值
2022-11-15 1.006655 1.006655
2022-11-14 1.007807 1.007807
2022-11-13 1.008363 1.008363
2022-11-12 1.008369 1.008369
2022-11-11 1.008375 1.008375
2022-11-10 1.008582 1.008582
2022-11-09 1.008657 1.008657
2022-11-08 1.008726 1.008726
2022-11-07 1.008611 1.008611
2022-11-06 1.008683 1.008683
2022-11-05 1.008682 1.008682
2022-11-04 1.008680 1.008680
2022-11-03 1.008613 1.008613
2022-11-02 1.008562 1.008562
2022-11-01 1.008451 1.008451