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净值日期 单位净值 累计净值
2022-10-05 1.000185 1.000185
2022-10-04 1.000198 1.000198
2022-10-03 1.000211 1.000211
2022-10-02 1.000223 1.000223
2022-10-01 1.000236 1.000236
2022-09-30 1.000248 1.000248
2022-09-29 1.000300 1.000300
2022-09-28 1.000332 1.000332
2022-09-27 1.000366 1.000366
2022-09-26 1.000175 1.000175
2022-09-25 1.000187 1.000187
2022-09-24 1.000200 1.000200
2022-09-23 1.000213 1.000213
2022-09-22 0.999974 0.999974
2022-09-21 0.999987 0.999987