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净值日期 单位净值 累计净值
2021-03-09 1.008518 1.008518
2021-03-08 1.008385 1.008385
2021-03-07 1.008260 1.008260
2021-03-06 1.008133 1.008133
2021-03-05 1.008007 1.008007
2021-03-04 1.007876 1.007876
2021-03-03 1.007758 1.007758
2021-03-02 1.007636 1.007636
2021-03-01 1.007512 1.007512
2021-02-28 1.007387 1.007387
2021-02-27 1.007262 1.007262
2021-02-26 1.007137 1.007137
2021-02-25 1.007019 1.007019
2021-02-24 1.006896 1.006896
2021-02-23 1.006771 1.006771