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净值日期 单位净值 累计净值
2020-12-24 1.000770 1.000770
2020-12-23 1.000726 1.000726
2020-12-22 1.000683 1.000683
2020-12-21 1.000504 1.000504
2020-12-20 1.000468 1.000468
2020-12-19 1.000438 1.000438
2020-12-18 1.000408 1.000408
2020-12-17 1.000387 1.000387
2020-12-16 1.000366 1.000366
2020-12-15 1.000345 1.000345
2020-12-14 1.000324 1.000324
2020-12-13 1.000308 1.000308
2020-12-12 1.000292 1.000292
2020-12-11 1.000276 1.000276
2020-12-10 1.000259 1.000259