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净值日期 单位净值 累计净值
2021-01-08 1.001579 1.001579
2021-01-07 1.001493 1.001493
2021-01-06 1.001496 1.001496
2021-01-05 1.001352 1.001352
2021-01-04 1.001332 1.001332
2021-01-03 1.001276 1.001276
2021-01-02 1.001220 1.001220
2021-01-01 1.001163 1.001163
2020-12-31 1.001107 1.001107
2020-12-30 1.001050 1.001050
2020-12-29 1.000993 1.000993
2020-12-28 1.000944 1.000944
2020-12-27 1.000900 1.000900
2020-12-26 1.000857 1.000857
2020-12-25 1.000813 1.000813