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净值日期 单位净值 累计净值
2020-12-30 1.001050 1.001050
2020-12-29 1.000993 1.000993
2020-12-28 1.000944 1.000944
2020-12-27 1.000900 1.000900
2020-12-26 1.000857 1.000857
2020-12-25 1.000813 1.000813
2020-12-24 1.000770 1.000770
2020-12-23 1.000726 1.000726
2020-12-22 1.000683 1.000683
2020-12-21 1.000504 1.000504
2020-12-20 1.000468 1.000468
2020-12-19 1.000438 1.000438
2020-12-18 1.000408 1.000408
2020-12-17 1.000387 1.000387
2020-12-16 1.000366 1.000366