净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2020-12-30 | 1.001050 | 1.001050 |
2020-12-29 | 1.000993 | 1.000993 |
2020-12-28 | 1.000944 | 1.000944 |
2020-12-27 | 1.000900 | 1.000900 |
2020-12-26 | 1.000857 | 1.000857 |
2020-12-25 | 1.000813 | 1.000813 |
2020-12-24 | 1.000770 | 1.000770 |
2020-12-23 | 1.000726 | 1.000726 |
2020-12-22 | 1.000683 | 1.000683 |
2020-12-21 | 1.000504 | 1.000504 |
2020-12-20 | 1.000468 | 1.000468 |
2020-12-19 | 1.000438 | 1.000438 |
2020-12-18 | 1.000408 | 1.000408 |
2020-12-17 | 1.000387 | 1.000387 |
2020-12-16 | 1.000366 | 1.000366 |